Registrering Valutat Valuta (gjennomgang fra help. sap dokumentasjon) For å opprette dine regnskap, må du utføre en verdivurdering av utenlandsk valuta. Denne verdsettelsen dekker følgende kontoer og poster: Kontoer for utenlandsk balanse, det vil si GL-kontiene du kjører i utenlandsk valuta. Balansene til GL-kontoene som ikke forvaltes på åpen basis, er verdsatt i utenlandsk valuta. Åpne varer som ble postet i utenlandsk valuta. Åpne elementer som er åpne på nøkkeldatoen er verdsatt i utenlandsk valuta. Du har følgende alternativer for verdivurdering av utenlandsk valuta: Du kan utføre verdsettelsen i lokal valuta, (selskapskodevaluta) eller en parallellvaluta (for eksempel gruppevaluta). Du kan også bruke ulike verdsettelsesmetoder (for eksempel laveste verdi prinsipp). Hvis du oversetter flere valutaer fra lokal valuta, utfører valutaverdi automatisk en valutaomregning i henhold til FASB 52 (US GAAP). Du kan kun utføre en verdivurdering en gang for hvert verdivurderingsområde for en bestemt nøkkeldato. Forutsetninger Du har gjort følgende innstillinger i Tilpasning: Du har definerte valutakurser. For mer informasjon, se Exchange Rates. I tilpasse gjennomgang SAP Netweaver - gt Generelle innstillinger - gt Valuta Du har gjort innstillingene i Tilpassing for ny generell regnskapsregnskap under finansiell regnskap (ny) hovedbokføring regnskap (ny) periodisk behandling verdsettelse. Definer verdsettelsesmetoder Du har definert en verdsettelsesmetode her. Definer verdivurderingsområder Her har du definert et verdsettingsområde og tildelt en verdsettelsesmetode. Tilordne verdivurderingsområder og regnskapsprinsipper Hvis du bruker parallelle ledger, har du tildelt verdsettelsesområdet et regnskapsprinsipp som også er tildelt en ledergruppe. Valutakursdifferansen fra parallellverdien er oppført i dette verdsettelsesområdet. Hvis du utfører en parallell verdsettelse med en annen verdsettelsesmetode til den første verdsettelsen, trenger du ikke å reversere innleggene fra den første verdsettelsen. Denne informasjonen er da tilgjengelig for senere avsluttende operasjoner, for eksempel Overføring og sortering av fordringer og gjeld Valutarisiko for valuta Forbered automatiske innbetalinger for utenlandsk valutaverdi. Her har du definert kostnads - og inntektsregnskapet for valutakursdifferanser fra verdsettelser. For kontoer for gjeld og fordringer må du også definere regnskapsregnskapet. Registrering Denne wiki gir en oversikt over konfigurasjon og oppslag for FASB52 logikk. Det skisserer help. sap dokumentasjonen i forhold til eksempel. Vær så snill, dette er bare et eksempel, tilpassing kan variere basert på dine egne juridiske krav. Fra help. sap-dokumentasjon er følgende oppgitt på valutaomregning. Valuta Oversettelse Bruk Du kan oversette kontosaldoer fra lokal valuta til gruppevaluta. Oversetteren utføres i samsvar med FASB 52 (US GAAP) eller IAS. Du kan imidlertid også utføre valutaoverskriften for andre valuta typer. Integrasjon i generell regnskapsregnskap, kan du kun utføre en valutaomregning som en del av valutaverdien. Forutsetninger - Du har utført en verdivurdering av utenlandsk valuta og har gjort alle innstillingene for den i Tilpasning (se Valuta for utenlandsk valuta). - Du har definert kontobestemmelse for oversettelsen i Tilpassing for finansiell regnskap (Ny). For å gjøre dette, i Implementeringsveiledningen for finansiell regnskap (Ny), velg General Ledger Accounting (New) - gt Periodisk behandling - g Verdsett - gt Valutat Valuta - gt Definer Konto Bestemmelse for Valuta Oversettelse. På grunnlag av regnskapsoversikten kan du definere ulike valutakurser for hver regnskapspost og dermed ulike valutakurser for verdsettelsen. Egenskaper Kontosaldoen er oversatt fra lokal valuta til gruppevaluta. Aktiviteter - For å utføre en valutaoversettelse, fra SAP Easy Access-skjermbildet, velg Regnskapsmessig - finansiell regnskap - generell ledgerAccounts ReceivableAccounts Payable - gt periodisk prosessering - gt Closing - gt Valuate - gt Valuta Translation of Balances. - I de generelle utvalgsdata oppgir du et verdsettingsområde (for omregning til gruppevaluta, for eksempel, skriv inn verdsettelsesområdet med gruppevalutaen din). Eksempel: OBS: Dette er bare et eksempel på FASB 52 representert i SAP. De funksjonelle rapporteringsvalutaene er FASB 52 vilkår. (Val. Area for curr. Type 10) (90) Nytt beløp etter verdsettelse (Valutaområde for valuta type 30) 90 Omregning til EUR - gt (117) Val. differenspost 0 0 4 Funksjonsvaluta Rapporteringsvaluta Den funksjonelle valutaen må ikke alltid være lokal valuta (valuta type 10 i SAP). Bedriftskode Lokal valuta USD Implementeringsveiledning: Finansiell regnskap (Ny) - gt Finansiell regnskap Globale innstillinger (Ny) - Gu Global Parametre for firmakode - Transaksjonskode OBY6 Ekstra Lokale Valuta Implementeringsveiledning: Finansiell regnskap (Ny) Nytt) - gt Ledgers - gt Ledger - gt Definer Valuta for Ledende Ledger (Transaksjonskode OB22) OB22: Valutatypen 30 er definert som kildevaluta 2 (Oversetter tar først lokal valuta som grunnlag), ellers blir valuta typen 30 ikke lagt ut i det første trinnet med FAGLFCVALUATION (Remeasurement) Valutakurs ved tidspunktet for postfaktura Implementeringsveiledning: SAP NetWeaver - gt Generelle innstillinger - gt Valutaer (sjekk alle innstillinger) - gt Enter Exchange-koder (Transaksjonskode OB08) Opprett kundefaktura via FB70 - Vis utført faktura via FB03 Implementeringsveiledning: Finansiell regnskapsføring (Ny) - Generell regnskapsregnskap (Ny) - Periodisk prosessering - Verdifulle Forberedelse Automa tic Postings for Valutat Valuta Velg Transaksjon KDF, skriv inn Tilleggskonto Valutakurs ved utføring av utenlandsk verdivurdering OB08 For å utføre en verdivurdering av valuta, fra SAP Easy Access-skjermen, velg Regnskap - treg finansiell regnskap - generell ledgerAccounts ReceivableAccounts Betalingsbeholdning Periodisk prosessering - Valutatavregning (Ny) Transaksjon FAGLFCVAL (Program FAGLFCVALUATION) Verdivurdering ved bruk av verdsettingsområde som er tildelt valuta type 10 Klikk på posteringsknapp For å opprette verdsettelsesdokumenter opprette posteringer må være krysset på , hvis du kjører uten å lage oppslag merket, betyr dette at programmet kjøres i testmodus. Hvis det oppstår feil ved innlegging, opprettes en batchinngangssesjon (transaksjon SM35) Dokumenter opprettet visning via FB03 Oppdateringsløp er lagret i tabell FAGLBSBWHISTRY Verdivalsdifferansen på 10 oppført i valuta type 10, dvs. forskjellen mellom 50 GBP 1,6 80 USD (bytte pris på tidspunktet for faktureringstidspunktet) og (50 GBP 1,8 valutakurs på tidspunktet for verdsettelse fra valuta GBP til USD) 90 USD Verdivurderingsforskjellen på 13 postet i valuta type 30 ie (verdsettelsesforskjellen er omregnet til konsernvaluta 10 USD 1,3 ) Tilpasning til Foregin Valuta Oversettelse Definer verdieringsområde Verdsettingsområde for valuta type 30 Definer konto Bestemmelse for Valutakursregnskap I finansregnskapspost 1013200 i fin. utgave versjon CAUS følgende to kontoer er til stede: 140000 (Reklame konto for kunder) 140099 (Justeringskonto for Rek. konto 140000, postet av FAGLFCVALUATION) Kontoer 140000 og 140099 bør defineres sammen i samme finansieringsoversikt (ob58) at FAGLFCTRANSLATION legger inn verdsettelsen for begge kontoene sammen på samme konto (definert i VFAGLT030TR, kan være den samme kontoen 140099). Valutaomregning For å utføre en valutaoversettelse. fra SAP Easy Access-skjermbildet, velg Regnskapsskatt - Regnskapsregnskap - Generell ledgerAccounts MottakeligAccounts Betalingsbeholdning Periodisk behandling - Å Avslutte - Verdivurdering - FAGLFCTRANS (Program FAGLFCTRANSLATION) Klikk på innlegg Knapp Generere innlegg må velges på startskjermbildet av FAGLFCTRANS for innlegg som skal opprettes Posteringer opprettet visning via FB03 Oppdatering av kjøringen er lagret i tabell FAGLBSBWHSTBLFor å opprette dine regnskap må du utføre en verdivurdering av utenlandsk valuta. Denne verdsettelsen dekker følgende kontoer og poster: Kontoer for utenlandsk balanse. det vil si GL-kontoer som du kjører i utenlandsk valuta. Balansene til GL-kontoene som ikke forvaltes på åpen basis, er verdsatt i utenlandsk valuta. Åpne varer som ble postet i utenlandsk valuta. Åpne elementer som er åpne på nøkkeldatoen er verdsatt i utenlandsk valuta. Du har følgende alternativer for verdivurdering av utenlandsk valuta: Du kan utføre verdsettelsen i lokal valuta, (selskapskodevaluta) eller en parallellvaluta (for eksempel gruppevaluta). Hvis du vil oversette flere valutaer fra lokal valuta, utfører valutaverdi automatisk en valutaomregning i henhold til FASB 52 (US GAAP). Forutsetninger Du har gjort følgende innstillinger i Tilpasning: Du har definerte valutakurser. Du har gjort innstillingene i Tilpasning til ny generell regnskapsregnskap under finansiell regnskapsføring (ny) generell regnskapsregnskap (ny) periodisk behandling verdsettelse. Definer verdsettelsesmetoder Du har definert en verdsettelsesmetode her. Definer verdivurderingsområder Her har du definert et verdsettingsområde og tildelt en verdsettelsesmetode. Tilordne verdivurderingsområder og regnskapsprinsipper Hvis du bruker parallelle ledger, har du tildelt verdsettelsesområdet et regnskapsprinsipp som også er tildelt en ledergruppe. Valutakursdifferansen fra parallellverdien er oppført i dette verdsettelsesområdet. Hvis du utfører en parallell verdsettelse med en annen verdsettelsesmetode til den første verdsettelsen, trenger du ikke å reversere innleggene fra den første verdsettelsen. Denne informasjonen er da tilgjengelig for senere avsluttende operasjoner, for eksempel Overføring og sortering av fordringer og gjeld Valutarisiko for valuta Forbered automatiske innbetalinger for utenlandsk valutaverdi. Her har du definert kostnads - og inntektsregnskapet for valutakursdifferanser fra verdsettelser. For kreditter og fordringer skal du også definere regnskapsregnskapet. I den nye hovedboken gir rapporten Valutakalkulering (Ny) (FAGLFCVALUATION) følgende funksjoner: Lagring av valutakursdifferanser bestemt fra verdsettelsen per dokument Utførelse av justeringsposteringer som kreves Følgende temaer beskriver hvordan man utfører valutaverdivurdering ved hjelp av rapportene, og hvordan du legger inn verdsettelsesforskjeller. Du kan også gjøre denne innleggingen manuelt. Fra SAP Easy Access-skjermbildet, velg Regnskap Finansiell regnskap General Ledger Document Entry Valuate Foreign Currency. Aktiviteter For å utføre en verdivurdering av valuta, fra SAP Easy Access-skjermbildet, velg Regnskap Finansiell regnskap Generell kundebokføring Mottakelig kontoer Betalbar periodisk behandling Avsluttende verdivurdering Valutat Valutat Valuta (Ny). Utvekslingsfrekvenskonfigurasjon Valutakurskonfigurasjon: R3 alle Forex-priser oppdatert ved hjelp av TCode: OB08. Dette kreves for å passere Forex Transaksjoner, Forex Valuation og Forex Translation. Generelt for å oppdatere Forex priser i TCode: OB08, brukes en bakgrunnsjobb med et tilpasset program. Disse prisene blir oppdatert i TCURR-tabellen. Uten gjeldende valutakursverdier, vil valutakursregnskapstransaksjoner enten mislykkes dersom der ikke finnes eksisterende priser eller strider mot regnskapsprinsipper ved å bruke en utdatert rente. Typer SAP Exchange Rate Cconfiguration Det vil være 5 valutakurstyper lastet til SAP fra eksterne kilder: Daglig rente Månedlig sluttpris Månedlig gjennomsnittlig rente Kvartals gjennomsnittlig rente (for å overholde grupperapportering) Planeringsfrekvens (leveres til planlegging) Valutakonfigurasjon 1 Kontroller valutakurstyper - OB07 2. Angi Exchange Rate OB08 Sti: IMGSapnetweaverGeneral SettingsCurrenciesEnter Exchange Rate Sti: IMGSapnetweaverGeneral SettingsCurrenciesCheck Exchange Rate Types 3. Definer Kontoer for Valutakursforskjeller: 1. IMGFAARAPBusiness TransactionsOpen Item ClearingDefine-kontoer for valutakursforskjeller 2. IMG Finansiell regnskapKonto Fordringer og kontoer Betalingsbedrifter Transaksjoner Utgående betalinger Utgående betalinger Globale innstillinger Definer konto for avrundingsforskjeller 3. IMG Finansiell regnskapKonto Fordringer og kontoer Betalingsbedrifter Transaksjoner Innkommende betalinger Innkommende betalinger Globale innstillinger Definer konto for avrunding av forskjeller 4. IMGFAGL RegnskapsvirksomhetstransaksjonerOpen element Clearing Merk: Vi kan definere GL-kontoen for valutakursdifferanser i noen av de ovennevnte banene. OBA1 - Definer GL-konto. OB08-Valutakurs type. OBBS-Valutaomregningsgrader F.05- Revalueringsposteringer 1. Sjekk med kunden din om valutakurstyper du må legge til, gå til OB07. 2. Kontroller deretter om oversettelsesforholdene er opprettholdt for selskapskodevalutaen og utenlandsk valuta (OBBS). 3. Vedlikehold valutakursen (men denne er for testing hvis du vil se om den oversetter riktig. Normalt opprettholdes dette ved testing klienter) (OB08) For verdsettelse og realisering av valutakursdifferanse tap, må du konfigurere den automatiske kontoen for forskjellene og justeringskontoer for revaluering: Gå til OBA1 og opprettholde følgende: KDB Exch. rate diff. i forgn. curr. balances gtgt dette vil bli tildelt når GL-kontoen din opprettholdes i utenlandsk valuta KDF Åpne varekursforskjeller. Her opprettholder du dine rekonterte kontoer (kunde, leverandører), rydder kontoer. Du må spesifisere følgende: 1. Recon-konto 2. Realisert valutakurs 3. Verdivurderingsgevinst (normalt urealisert) 4. Balansjustering (motregning konto for verdsettelser av åpne poster)
No comments:
Post a Comment